Развитие Интернета и последовавшие за ним технологические достижения резко изменили то, как работают фондовые рынки и, как следствие, то, как активно торгуются ценные бумаги. Согласно журналу, двумя наиболее важными технологическими достижениями являются:

Финансовые трейдеры используют компьютерные технологии для автоматизации своих процедур торговли акциями. и все рынки сегодня ограничены книгами заявок в результате самореструктуризации финансовых рынков.

Большинство финансовых транзакций в настоящее время проводятся в электронном виде, а время, необходимое для совершения операций на фондовой бирже, резко сократилось до нескольких наносекунд.

ИИ ускоряет поиск акций

Выбор идеальной акции требует значительного объема исследований. Вы должны, например, изучить финансовые счета, выручку, коэффициент P/E, выплаты дивидендов, прибыль и убытки, среди прочего. И все это занимает очень много времени.

Однако этот вопрос решается присутствием ИИ на фондовом рынке. Вы можете быстро анализировать все формы данных из различных источников, используя аналитику ИИ (которая использует машинное обучение). Таким образом, поиск идеальной акции для инвестиций упрощается.

Искусственный интеллект эмоционально нейтрален

Эмоциональные инвестиции являются одним из основных сдерживающих факторов для розничных инвесторов. По сути, это ситуация, в которой люди выбирают свои инвестиции, основываясь на таких эмоциях, как желание или страх. Такие эмоционально мотивированные финансовые решения также зачастую менее благоразумны.

Например, вы сделали бы эмоциональную инвестицию, если бы продали все свои акции, потому что опасались, что фирма потерпит неудачу, если не проведет достаточного количества исследований. У вас также есть большая вероятность потерять деньги.

К счастью, у ИИ есть применение на фондовом рынке. Искусственному интеллекту не хватает эмоционального интеллекта. Он понимает только логику, алгоритмы и информацию, которую ему дают. Это может помочь вам сэкономить деньги и уберечь вас от принятия необдуманных решений, основанных на эмоциях.

Поскольку ИИ устраняет необходимость эмоциональных вложений. Это обучение инвесторов. Решения теперь могут принимать люди, используя логику и факты. При этом люди улучшают свой интеллект и экономят деньги…

Торговля с высокой частотой

Высокочастотная торговля — популярный вариант алгоритмической торговли. В настоящее время большинство регуляторов и обычных трейдеров фондового рынка переключили свое внимание на HFT и алгоритмическую торговлю. HFT — это разновидность алгоритмической торговли, в которой огромное количество акций и акций автоматически покупается и продается с чрезвычайно высокой скоростью. HFT имеет тенденцию к постоянному росту и однажды станет доминировать над всеми другими типами алгоритмической торговли.

Торговля изменилась в результате алгоритмической торговли. Биржевые трейдеры используют алгоритмы для повышения скорости и эффективности торговли акциями. Поскольку искусственный интеллект позволит алгоритмам адаптироваться к различным торговым моделям, они неизбежно станут более сложными. Мы также можем ожидать, что алготрейдинг разовьет более практические навыки машинного обучения, которые смогут обрабатывать в реальном времени огромные объемы данных из многочисленных источников.

ML — это отрасль компьютерных наук, которая включает в себя идеи и методы из многих других областей, включая теорию управления, алгоритмы, вычислительную сложность, статистику и искусственный интеллект. Это естественный кандидат для решения проблем, возникающих в HFT, как для исполнения сделок, так и для генерации альфы, потому что его основное внимание уделяется аналитически и вычислительно эффективным методам вывода эффективных моделей прогнозирования из больших наборов данных. В результате алгоритмическую торговлю с машинным обучением можно назвать торговлей ИИ.

Алгоритмическая торговля

Алготрейдинг — это деятельность по покупке или продаже ценных бумаг в соответствии с заранее определенным набором руководящих принципов, которые были подтверждены с использованием исторических данных. Эти кодексы поведения основаны на основных принципах фондового рынка, техническом анализе, графиках, индикаторах и так далее. Например, представьте, что у вас есть предложение купить определенную акцию, предполагая, что, возможно, эта акция будет нести убытки в течение трех дней подряд, прежде чем повысится в цене. В этой ситуации можно написать и спроектировать алгоритм таким образом, чтобы ордер на покупку конкретной акции выполнялся, когда цена находится на заданном минимуме, и продавался, когда цена достигала заданного максимума.

За последние десять лет алгоритмическая торговля значительно выросла. На американском фондовом рынке алгоритмическая торговля составляет около 70% от общего объема торгов. Согласно недавней оценке Forbes, глобальный бизнес алгоритмической торговли вырастет на 12,2% с 2022 по 2030 год.

Экземпляры портфелей, управляемых ИИ: сборщики акций и ETF на базе ИИ

Биржевые фонды полностью изменили ландшафт портфельного инвестирования. На самом деле ETF представляют собой индексные фонды большинства, и, поскольку они не управляются эффективно, у них низкий коэффициент расходов. Поскольку нет необходимости выбирать ценные бумаги, а большая часть работы может быть выполнена компьютером, управлять индексными фондами значительно проще.

Прекращение

ИИ — популярное модное словечко, используемое как в деловом мире, так и на фондовом рынке. Анализируя большие наборы данных, ИИ может выявлять закономерности, которые людям может быть трудно обнаружить. Он также может делать прогнозы будущих событий, таких как изменения на фондовом рынке. Эти прогнозы могут помочь инвесторам решить, когда покупать или продавать акции. Хотя эта технология является мощной, она не является надежной — ее прогнозы основаны на надежных и точных данных и не могут учитывать непредвиденные события. В результате его следует использовать как один из нескольких инструментов, которые используют инвесторы при выборе своего портфеля.